2013年5月13日月曜日

カスミ 株主優待+配当利回り10.66%

カスミ(8196)(平成25年5月2日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り ◎   ・割安度 ○  ・業績安定度 ○

【株主優待】(権利確定 2月、8月)
・100株で、株主優待券3,000円相当(年2回)
※買い物1,000円毎に100円相当分が利用可能。
※株主優待券3,000円相当の返送で、茨城県産コシヒカリ2kg相当と交換可能。

【 概要 】
●茨城県を地盤としたイオン系の食品スーパー。県内シェアトップ。
●自己資本比率が5割台で、「有利子負債<現金等」と、財務面は安定。
●食品スーパーは生活必需品を取り扱っているので、業績は比較的安定。
●ただし、デフレの中で競争は厳しく、最近は収益面で苦戦が続く。
●今後は、アベノミクスに期待。価格競争を脱して、収益を確保できるかが課題。
●配当+優待利回りは10.66%は魅力的。優待券返送でお米と交換できるのも◎。
●PBRが1を上回り、現在の株価は、資産面からは特に割安感はない。
●PERは10を上回り、現在の株価は、収益面からも特に割安感はない。
●総括として、業績は比較的安定しており、配当+株主優待利回りから非常に魅力的。一方で、現在の株価には、特に割安感はない。

【 基礎情報 】
・株価 694円
・PBR 1.02
・PER 11.28
・自己資本比率 53.3%
・配当利回り 2.02%
・最低購入額 69,400円

【 時価総額 】
・385億円

【 業績 】
・2003年 売上高2,437億円 営業利益66億円 純利益17億円
・2004年 売上高2,288億円 営業利益62億円 純利益30億円
・2005年 売上高2,023億円 営業利益48億円 純利益23億円
・2006年 売上高1,769億円 営業利益49億円 純利益7億円
・2007年 売上高1,890億円 営業利益53億円 純利益14億円
・2008年 売上高2,028億円 営業利益61億円 純利益24億円
・2009年 売上高2,083億円 営業利益46億円 純利益17億円
・2010年 売上高2,169億円 営業利益55億円 純利益27億円
・2011年 売上高2,186億円 営業利益67億円 純利益32億円
・2012年 売上高2,216億円 営業利益81億円 純利益14億円
・2013年予想 売上高2,290億円 営業利益61億円 純利益31億円
・2014年予想 売上高2,350億円 営業利益67億円 純利益33億円

【 配当金 履歴 】
・2003年 14円(1株益31.6円)
・2004年 14円(1株益53.8円)
・2005年 14円(1株益40.3円)
・2006年 14円(1株益13.0円)
・2007年 14円(1株益23.1円)
・2008年 14円(1株益38.4円)
・2009年 14円(1株益26.2円)
・2010年 14円(1株益42.6円)
・2011年 14円(1株益49.7円)
・2012年 14円(1株益22.5円)
・2013年予想 14円(1株益47.9円)
・2014年予想 14円(1株益50.9円)

【 ROE 】
・2012年 3.5%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
・2013年 0.03

【 自社株保有高 】
・なし

【キャッシュフロー】
・2011年 営業CF72億円 投資CF▲55億円 財務CF▲36億円 FCF17億円
・2012年 営業CF79億円 投資CF▲61億円 財務CF▲12億円 FCF18億円
※FCF(フリーキャシュフローは営業CF-投資CF)

【 株価の動き 】



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