2014年2月20日木曜日

チムニー 株主優待+配当利回り6.15%

チムニー(3178)(平成26年2月4日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り ◎   ・割安度 △  ・業績安定度 ○

【株主優待】(権利確定 6月、12月)
・100株で、優待食事券500円×10枚(1回につき1枚利用可)
・500株で、食事券500円×30枚(枚数制限なし)

【 企業概要 】
●居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」を展開する外食企業。

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が4割台で、「現金等>有利子負債」と、財務面は非常に安定。
●現在の株価は、PBRやPERなどの投資指標から割安感はなし。
●株主優待+配当利回りは6%以上と、非常に魅力的。
●オススメは500株保有で、利用制限なしの食事券はお得感満載。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は増収増益が続き好調。
●今後も新規出店による業績拡大が期待でき、成長企業の位置づけ。
●やまやによるTOBで子会社になったことで、酒類の調達でシナジー期待できる。

【 基礎情報 】
・株価 1,300円
・PBR 2.26
・PER 16.99
・自己資本比率 40.9%
・配当利回り 2.26%
・最低購入額 130,000円

【 時価総額 】
・251億円

【 業績の推移 】
・2011年 売上高377億円 営業利益29億円 純利益10億円
・2012年 売上高419億円 営業利益32億円 純利益12億円
・2013年予想 売上高438億円 営業利益34億円 純利益14億円
・2014年予想 売上高458億円 営業利益36億円 純利益15億円

【 配当金の推移 】
・2011年 0円(1株益46.3円)
・2012年 10円(1株益62.2円)
・2013年予想 20円(1株益78.7円)
・2014年予想 20円(1株益82.4円)

【 ROE 】
企業の稼ぐ力を表す指標で概ね10%以上が優れている。
・2012年 11.7%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
有利子負債の割合から財務健全性を示す指標で概ね1以下が優れている。
・2013年 0.40

【 自社株保有高 】
投資家への利益還元の熱心さを示す指標で保有高が高い方が優れている。
・54万株(2.8%)

【キャッシュフロー】
FCF(営業CF-投資CF)がプラスで金額が大きい方が優れている。
・2011年 営業CF58億円 投資CF▲3億円 財務CF▲27億円 FCF55億円
・2012年 営業CF46億円 投資CF▲7億円 財務CF▲53億円 FCF39億円

【 株価の動き 】


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