2013年4月19日金曜日

ベルク 株主優待+配当利回り3.24%

ベルク(9974)(平成25年4月12日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り ○   ・割安度 ◎  ・業績安定度 ○

【株主優待】(権利確定2月)
・100株で、JCBギフトカード1,000円相当

【 概要 】
●埼玉県を中心に、北関東を地盤とした食品スーパー。イオンが筆頭株主。
●自己資本比率が5割台と、財務面は安定。
●業績は、増収増益が続き、安定感が高い。
●食品スーパーは生活必需品を取り扱っており、業績の景気変動の影響が小さい。
●スーパーは成長性がないと思われがちだが、積極的な出店で増収増益が続く。
●業界として二極化の傾向がある。今後の成長にも期待。
●配当+優待利回りは3.24%%は魅力的。増配が続いているのも評価できる。
●PBRが1を下回り、現在の株価は、資産面からは、割高感がない。
●PERは10を下回り、現在の株価は、収益面からも、割高感がない。
●総括として、業績は安定しており、配当性向も低いことから、今後も増配が期待できる。現在の株価にも割高感はない。

【 基礎情報 】
・株価 1,539円
・PBR 0.87
・PER 8.23
・自己資本比率 52.9%
・配当利回り 2.60%
・最低購入額 153,900円

【 時価総額 】
・321億円

【 業績 】
・2003年 売上高596億円 営業利益36億円 純利益14億円
・2004年 売上高662億円 営業利益30億円 純利益16億円
・2005年 売上高752億円 営業利益31億円 純利益18億円
・2006年 売上高810億円 営業利益28億円 純利益16億円
・2007年 売上高868億円 営業利益35億円 純利益18億円
・2008年 売上高942億円 営業利益40億円 純利益22億円
・2009年 売上高1,030億円 営業利益41億円 純利益22億円
・2010年 売上高1,067億円 営業利益43億円 純利益24億円
・2011年 売上高1,116億円 営業利益50億円 純利益26億円
・2012年 売上高1,239億円 営業利益62億円 純利益33億円
・2013年 売上高1,331億円 営業利益63億円 純利益33億円
・2014年予想 売上高1,431億円 営業利益65億円 純利益39億円

【 配当金 履歴 】
・2003年 12円(1株益95.0円)
・2004年 15円(1株益102.4円)
・2005年 16円(1株益107.3円)
・2006年 16円(1株益87.5円)
・2007年 18円(1株益92.2円)
・2008年 22円(1株益108.1円)
・2009年 24円(1株益108.4円)
・2010年 28円(1株益117.1円)
・2011年 30円(1株益127.8円)
・2012年 36円(1株益162.5円)
・2013年 36円(1株益162.7円)
・2014年予想 40円(1株益186.9円)

【 ROE 】
・2012年 9.9%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
・2013年 0.41%

【 自社株保有高 】
・なし

【キャッシュフロー】
・2012年 営業CF72億円 投資CF▲63億円 財務CF▲8億円 FCF29億円
・2013年 営業CF63億円 投資CF▲111億円 財務CF32億円 FCF▲48億円
※FCF(フリーキャシュフローは営業CF-投資CF)

【 株価の動き 】



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