2014年2月28日金曜日

たけびし 株主優待+配当利回り4.0%

たけびし(7510)(平成26年2月7日現在)

【 総合評価 】
・配当利回り:良い
・業績安定度:良い
・財務安定度:良い
・割安度:非常に良い

【株主優待】(権利確定 3月)
・100株以上で、クオカード1,500円相当
※長期保有優遇制度有り

【 企業概要 】
●三菱電機系の技術商社。FA機器を主力に半導体や医療機器を扱う。

【 投資指標からの分析 】
●自己資本比率が5割台で、「現金等>有利子負債」と、財務面は安定。
●現在の株価は、PBRが1を下回り、PERが10を下回るなど、資産面や収益面から割安感がある。
●株主優待+配当利回りは4%以上と、魅力的。
●10万円以下で買えることも魅力的。

【 業績からの分析 】
●業績は、ここ数年は、どちらかといえば増収増益の傾向。
●一般的に製造業は、業績が、景気変動の影響を受けやすい。
●しかし、リーマンショック時にも黒字を確保するなど、非常に底堅い。
●親会社の三菱電機向けの売上が5割強を占めるなど影響は非常に大きい。
●今期はFA機器が好調で、最高益を更新の見込み。
●第3四半期までの業績推移も前期比で2割以上増益と順調。

【 基礎情報 】
・株価 779円
・PBR 0.62
・PER 9.22
・自己資本比率 55.2%
・配当利回り 2.18%
・最低購入額 77,900円

【 時価総額 】
・115億円

【 業績の推移 】
・2003年 売上高454億円 営業利益1億円 純利益▲1億円
・2004年 売上高522億円 営業利益5億円 純利益2億円
・2005年 売上高612億円 営業利益12億円 純利益6億円
・2006年 売上高627億円 営業利益15億円 純利益8億円
・2007年 売上高684億円 営業利益20億円 純利益11億円
・2008年 売上高701億円 営業利益21億円 純利益11億円
・2009年 売上高611億円 営業利益16億円 純利益7億円
・2010年 売上高485億円 営業利益10億円 純利益6億円
・2011年 売上高622億円 営業利益19億円 純利益10億円
・2012年 売上高633億円 営業利益19億円 純利益10億円
・2013年 売上高611億円 営業利益17億円 純利益10億円
・2014年予想 売上高670億円 営業利益19億円 純利益12億円
・2015年予想 売上高700億円 営業利益21億円 純利益13億円

【 配当金の推移 】
・2003年 5円(1株益 - 円)
・2004年 4円(1株益14.6円)
・2005年 6.5円(1株益47.7円)
・2006年 14.5円(1株益56.9円)
・2007年 13円(1株益80.7円)
・2008年 14円(1株益78.8円)
・2009年 16円(1株益51.9円)
・2010年 10円(1株益40.8円)
・2011年 14円(1株益73.8円)
・2012年 16円(1株益73.9円)
・2013年 17円(1株益71.4円)
・2014年予想 17円(1株益84.9円)
・2015年予想 17円(1株益88.3円)

【 ROE 】
企業の稼ぐ力を表す指標で概ね10%以上が優れている。
・2012年 5.9%

【 D/Eレシオ(有利子負債/自己資本) 】
有利子負債の割合から財務健全性を示す指標で概ね1以下が優れている。
・2013年 0.11

【 自社株保有高 】
投資家への利益還元の熱心さを示す指標で保有高が高い方が優れている。
・なし

【キャッシュフロー】
FCF(営業CF-投資CF)がプラスで金額が大きい方が優れている。
・2012年 営業CF3億円 投資CF▲0億円 財務CF1億円 FCF3億円
・2013年 営業CF9億円 投資CF▲4億円 財務CF▲2億円 FCF5億円

【 株価の動き 】


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